青海聚能鈦業股份有限公司94.17%的股權公開轉讓公告

標的名稱

青海聚能鈦業股份有限公司94.17%的股權公開轉讓公告

項目編號

GZ21QH021126-1

掛牌價格

2103.59萬元

首次登載報刊

標的數量

一宗

掛牌起始日期

2022-05-26

掛牌期滿日期

2022-06-23

標的所在地區

青海西寧

掛牌公告期

一、轉讓方承諾

本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： 1. 本次產權轉讓標的權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何法律法規禁止或限制的情形；對于設定擔保物權的產權轉讓，符合我國擔保法的有關規定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關部門審核。 2. 本次轉讓是我方真實意愿表示，相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準。 3. 我方已認真考慮轉讓行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意承擔可能存在的一切交易風險。 4. 我方所提交的《產權轉讓信息披露公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 5. 我方已充分了解并承諾在產權轉讓過程中遵守有關法律法規和青海省產權交易市場相關交易規則及各項規定，按照有關要求履行我方義務。 6. 我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓，表明我方已了解并認可青海省產權交易市場《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法》等內容和規定，并不可撤銷地授權青海省產權交易市場對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認，資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的，我方授權青海省產權交易市場視情況組織繼續報價或重新報價。 7. 產權交易合同簽署后，我方承諾按照青海省產權交易市場收費辦法及相關交易文件的約定及時支付交易服務費用，不因與受讓方任何爭議或合同解除終止等任何原因拒絕交納或主張退還交易服務費用。 8. 涉及標的企業其他股東未放棄優先購買權的，我方承諾按照青海省產權交易市場《企業國有產權轉讓股東行使優先購買權操作細則》第四條的規定履行了通知及征詢其他股東的義務，并在公告發布之日起5日內就信息公告內容，行權期限、方式及后果等通知其他股東。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任。

二、標的基本情況

標的名稱

青海聚能鈦業股份有限公司94.17%的股權公開轉讓公告

資產評估
核準備案情況

評估機構

青海尚隆資產評估事務所（特殊普通合伙）

評估基準日審計機構

青海大正會計師事務所有限公司

評估基準日

2021年12月31日

內部決議情況

股東會決議

重 要 信 息 披 露

三、轉讓方基本情況

轉讓方名稱

青海省水利水電（集團）有限責任公司

注冊地

青海省西寧市西關大街57號

注冊資本(萬元)

22571.12

企業性質

有限責任公司

經營規模

大型

經濟類型

國有獨資公司（企業）

組織機構代碼

91630000710404288D

所屬行業

電力工業

持有產(股)權比例

94.17%

擬轉讓產(股)權比例

94.17%

四、標的企業基本情況

標的企業名稱

青海聚能鈦業股份有限公司

注冊地（住所）

西寧市經濟技術開發區東川工業園區

法定代表人

支永新

成立時間

2008年9月23日

注冊資本(萬元)

15100

經濟類型

國有控股企業

公司類型

股份有限公司(非上市)

組織機構代碼

91632900661948448R

經營規模

小型

經營范圍

一般項目：有色金屬合金制造；有色金屬壓延加工；冶金專用設備制造；高性能有色金屬及合金材料銷售；新型金屬功能材料銷售；新材料技術研發；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；勞務服務（不含勞務派遣）；貨物進出口(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

職工人數

230

是否含有國有劃撥土地

否

標的企業股權結構

主要財務指標

產權轉讓行為批準情況

國資監管機構名稱

青海省國有資產管理委員會

國資監管機構
地區代碼

批準單位名稱

青海省水利水電（集團）有限責任公司

批準文件文號

股東會2019年會議決議（2019年7月5日）

批準文件類型

股東會決議

五、交易條件與受讓方資格條件

主要交易條件

轉讓標的名稱

青海聚能鈦業股份有限公司94.17%的股權公開轉讓公告

掛牌價格(元)

2103.59萬元

價款支付方式

一次性支付

與轉讓相關的其他條件

(一)意向受讓方待青海省產權交易市場出具產權受讓申請材料接收單后，方證明其已向青海省產權交易市場提交受讓申請。 (二)意向受讓方在被確定受讓資格后，就此次轉讓項目的交易保證金500萬元匯至青海省產權交易市場指定的結算賬戶;如掛牌期間產生符合條件的意向受讓方，由青海省產權交易市場組織交易采取網絡競價方式確定受讓方，每次競價幅度最低為30萬元;如掛牌期滿有兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方產生，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。 (三)意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金扣除青交市場受讓交易服務費后轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 (四)若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所繳納保證金不予退還:(1)意向受讓方提出受讓方申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價為起始價格，各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后，未按交易約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按合同約定足額支付交易價款的。 (五)意向受讓方必須在青海省產權交易市場出具交易憑證后的五個工作日內提供委托付款通知書，并同意青海省產權交易市場將全部轉讓價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 (六)意向受讓方須保證標的企業所有員工勞動關系的存續，執行《青海聚能鈦業股份有限公司股權轉讓職工安置方案》 (七)受讓方在與轉讓方簽署《產權交易合同》時，應按以下條件清償標的公司應付轉讓方欠款: 1.在簽署《產權交易合同》前，受讓方負責清償標的公司在2021年12月31日存在的應付轉讓方欠款(金額為:480,146,486.59元)的 50%； 2.自2022年1月1日至簽署《產權交易合同》期間標的公司產生的應付轉讓方欠款及利息的清償方案，由雙方在《產權交易合同》中另行約定; 3.除 1、2 項外，其余欠款由受讓方向轉讓方提供經轉讓方認可的擔�；虻盅捍胧┖�，于三年內由受讓方與標的公司共同向轉讓方清償完畢，利率執行中國人民銀行三年期貸款基準利率 4.75%，具體事項由轉讓方、受讓方、標的公司另行簽訂借款協議和還款計劃進行約定，前述借款協議的簽訂為《產權交易合同》生效的條件之一。 (八)意向受讓方被確定為受讓方后，需在一個月內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。 (九)受讓方與轉讓方簽訂股權轉讓協議后，由標的公司向國家開發銀行青海省分行及青海潤本投資等債權人發出告知書，告知標的公司實際控制人發生重大變化等事項。標的公司存續債務的擔保責任由受讓方承擔，經與債權人履行相應程序后，解除原擔保人的擔保責任。

受讓方資格條件

(一)意向受讓方為中華人民共和國境內依法注冊并有效存續的企業; (二)意向受讓方須具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用，受讓后須于5個工作日內一次性支付交易價款; (三)意向受讓方已完成受讓申請的內部決策及審批程序，符合國家有關法律、法規的規定; (四)意向受讓方承諾已充分了解標的瑕疵，不得以不了解標的物狀況為由退回標的; (五)向青海省產權交易市場提供合法有效的營業執照、法人身份證、銀行資信證明; (六)意向受讓方需為國內從事鈦行業產業鏈中的大中型企業，資產總額達10億及以上且具有一定的盈利能力; (七)不接受外資或具有外資背景的企業報名; (八)不接受聯合體報名。

保證金的設定

金額

500萬元

交納時間

意向受讓方經資格確認后 1 個工作日內交納。

交納方式

一次性支付

是否交納過戶保證金

否

過戶保證金金額

保證內容

處置方法

1、最終受讓方的保證金自動轉為交易價款的等額部分； 2、無“保證內容”中任何情形的其他意向受讓方，其保證金將在競價結束后3個工作日內由市場無息原渠道退還。

掛 牌 信 息

掛牌公告期

20個工作日

掛牌期滿后如未
征集到意向受讓方

變更公告內容,重新申請信息披露

交易方式

網絡競價多次報價。

六、聯系方式

交易機構名稱

青海省產權交易市場

交易所屬部門

交易審核部

機構聯系人

張先生

部門聯系人

桑先生

機構聯系電話

18697252118

部門聯系電話

18697192499